（史上最全）期貨入門必備知識
很多朋友對期貨交易都是一知半解的，在沒有做好充分的準備之下，就貿然進入市場，很容易就造成了虧損。
虧損之後又想起來學習，卻不知道該從何學起，該怎麼學，最後兜兜轉轉就走不出虧損的怪圈，非常難受。
有這麼一句經典的話：
人很難賺到自己認知之外的錢。
所以今天這篇文章的目的很簡單，就是幫大家捋清思路，明白做期貨交易必須瞭解的6個方面，可以幫助大家少走彎路，儘快實現盈利。
今天文章要講的6個點如下：
1：瞭解期貨的交易規則
2：期貨資訊的獲取方法
3：期貨的商品知識
4：期貨的開戶，以及交易的成本
5：期貨軟體的使用
6：實現盈利的其他軟條件
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1、瞭解期貨的交易規則
A：期貨是多空雙向交易，也是T+0交易
國內的股票市場只能做多，不能做空，跟國內的股票市場不同，期貨市場是多空雙向交易，更加靈活一些，交易的難度也相對更高一些。
國內的股票和基金都是T+1，也就是當日買進的股票，下一個交易日才能賣出。而期貨則是T+0，當天就可以買賣，交易規則更加靈活，也就更適合做技術分析。
期貨交易有漲跌幅的限制，不同期貨品種漲停跌停的幅度限制不同。
B：期貨每天有三個交易時段，分別是上午盤，下午盤和夜盤。
每週一到週五（節假日除外），上午盤9：00~11：30（10：15-10：30休息），下午盤13：30~15：00，晚盤是21：00到次日凌晨。
所有品種上午盤跟下午盤的交易時間是一樣的，但夜盤中，不同品種的交易時間不一樣，具體的時間可以去期貨交易所的官網上查詢。
另外大家注意一下，期貨市場一個完整的交易日是從晚上21點開盤，到次日下午3點收盤，這是一個完整的交易日，並不是常規理解的上午9：00開始到凌晨收盤。
C：期貨有6大交易所。
我國現在有6大期貨交易所，分別是上海期貨交易所，大連商品交易所，鄭州商品交易所，中國金融交易所，上期能源交易所，廣州期貨交易所，其中鄭州商品交易所是我國最早的期貨交易所。
不同的交易所，交易的期貨商品是不一樣的，我給大家做了一個表格，簡單做了整理，列出來每個交易所上市交易的品種。
大家看下方的圖片。
D：保證金制度。
期貨交易屬於槓桿交易，簡單理解就是，透過期貨公司的槓桿，交易者可以用比較小的資金，買更大資金比例的合約。
以螺紋鋼為例子，給大家做一下簡單的講解。
螺紋鋼保證金比例為合約價值的13%。怎麼理解呢？給大家算一個帳就明白了。
假設螺紋鋼的價格是3000元/噸，螺紋鋼的合約單位是10噸，1手合約的價值是30000元，保證金的比例是13%。公式是這樣：3000x10x13%=3900元。
可以簡單理解，賬戶中只要有3900元，就可以買賣1手，也就是價值3萬元的螺紋鋼合約。
關於保證金，有2個注意點跟大家講一下。
第1：期貨公司給交易者開的期貨賬戶，通常會在交易所規定的保證金之上加3~4個點，例如螺紋鋼的交易所保證金比例是合約價值的13%，期貨公司開戶之後，要求的保證金比例可能是17%。
第2：不同期貨合約的保證金比例不同。例如螺紋鋼的保證金比例是13%，黃金期貨的保證金比例是10%。期貨商品保證金的比例通常在5%~15%之間，保證金比例越低，槓桿就越高，風險也就越大。
下面的表格是交易所保證金和期貨公司保證金，以及漲跌停幅度的統計表格，大家作為參考。
（保證金比例有時會因行情變動而稍作調整，有需要的朋友可以找我來要最新的版本）
2、瞭解期貨資訊，以及獲取資訊的方法
A：期貨的主要資訊。
1：國際經濟資訊，像美聯儲加息，美國CPI資料等等。
2：同國內期貨商品聯動的外盤期貨商品的走勢變化和基本面變化，美國原油庫存資料。
3：國內的商品資訊。例如螺紋鋼的產量庫存量等等，以及一些專業機構對於產品走勢的分析報告。
這些資訊可以形成對於交易的參考，但實戰交易的決策，還是以我們的交易系統為準。
B：獲取這些資訊的渠道。
我說兩個我在用的最主要的渠道，第一個比較好用的就是東方財富官網的期貨板塊裡面，有資訊的彙總，也有不同商品的資訊頁面。
第二是金十資料的APP，上面有期貨的板塊，除了期貨的資訊，還有當天重要的影響期貨市場的資料和事件公佈的頁面。
3、期貨商品的知識
以及合約的知識
A：期貨交易的品種。
截止到今年的8月份，我國期貨期權品種一共有101個，商品期貨是64個，金融期貨是7個，商品期權25個，金融期權5個。
每個期貨品種都有屬於它自己的合約資訊，我們可以透過期貨交易所的官網查詢。像上海期貨交易所的螺紋鋼，就可以在上海期貨交易所的官網上查到螺紋鋼的合約資訊。
大家看下方的圖片，是上海期貨交易所螺紋鋼合約資訊的截圖。
將這張圖片中比較重要的資訊，跟大家簡單做一下說明。
螺紋鋼這個商品，1手合約的交易單位是10噸，也就是在軟體上買賣1手螺紋鋼，等於買入或賣出了10噸螺紋鋼。螺紋鋼價格變動最小的單位是1元/噸，也就是都是整數，不存在3000。5這樣的小數點報價。
每種期貨商品都有自己的交易程式碼，螺紋鋼的程式碼是：RB。合約的名稱一般是程式碼+交割年月，例如當下螺紋鋼的主力合約是RB2301。代表到2023年1月份交割的螺紋鋼期貨合約。
上海期貨交易所黃金的程式碼是：AU，現在上海黃金的主力合約是AU2212。每一種商品在其對應的交易所官網上，都能查到合約的詳細資訊，大家可以選擇自己想要做的品種去查一下。
B：期貨品種主要分為商品期貨和金融期貨。
上面說的螺紋鋼，黃金以及大豆煤炭都是商品期貨，金融期貨主要是在中金所進行交易，像滬深300指數期貨，國債期貨等等。
C：期貨合約。
每一種期貨商品都有好幾個同時在執行的合約，分為遠期合約和近期合約，以螺紋鋼為例，現在有2210，2211，2212，2301， 2302，2303 ，2304等十幾個合約。
D：期貨交割制度。
每一個期貨合約都有交割期，到交割期後，合約就會停止交易。我們這樣的自然人交易者，期貨公司會要求在交割月前一個月的中旬處理倉位，移倉換月。
例如交割期到2023年1月份的合約，期貨公司會要求自然人交易者在2022年12月中旬平倉，換合約。
有經驗的交易者，基本上提前交割月兩個月，就會移倉換月，連交割月前一個月都不會進去，因為容易多空逼倉，風險巨大。
老的合約到期之後，會有新的合約補充進來，交替迴圈。
E：主力合約。
雖然每種期貨商品都在同時執行幾個不同交割期的合約，但並不是所有的合約交易量都大，其中交易量最大的被稱為主力合約。
主力合約交易量大，成交活躍，是交易者的首選。
主力合約會隨著交割期的到來，交易量逐漸降低，另外某一個合約的交易量增加，形成新的主力合約，主力合約形成交替。
4、期貨如何開戶，以及交易的成本
A：期貨公司和期貨交易所的關係。
期貨公司就是交易所和交易者之間的橋樑，我們所有的期貨賬戶都是透過期貨公司開設，透過交易軟體在期貨交易所裡交易，不同期貨公司的訂單都會彙集到期貨交易所裡成交。
因此期貨公司本質就是承上啟下的中介公司。
B：期貨公司的安全性與評級。
全國有140多家期貨公司，獲取執照有一定的門檻，跟證券公司一樣，不存在安全性的問題。
期貨業協會將期貨公司按評分的高低分為5類，11個級別，分別是A類（AAA、AA、A），B類（BBB、BB、B），C類（CCC、CC、C），以及D類，E類，每年都會評估一次。
我個人選期貨公司的時候，會選A類的中下游，以及B類的頭部期貨公司，
因為這類期貨公司競爭壓力大，會給到比較好的交易成本，服務態度也會很好。
C：開戶流程。
每個期貨公司的開戶流程都差不多，隨便找哪個客戶經理都一樣，主要是看給到的手續費標準怎麼樣，一般小散比較難拿到最低的手續費。
新手小白在這個步驟需要加強注意，不要被暗暗加了手續費，
有好多朋友跟我反饋，怎麼都做不到盈利就是因為交易成本太高了。
D：期貨的手續費標準。
期貨交易所對自己交易所的品種，都規定了手續費的標準，被稱之為“
交易所手續費
”。這是期貨交易手續費的起點，交易者在開戶時，通常期貨公司會在交易所手續費標準上，按照倍數加手續費。
舉個例子，螺紋鋼的交易所手續費是1%%。計算的公式是這樣：3000元×10噸x1%%=3元。
如果期貨公司按照交易所手續費加一倍的標準，給交易者開戶，這位交易者的螺紋鋼手續費是2%%，計算的公式是這樣：3000元×10噸x2%%=6元。
同樣是買賣1手螺紋鋼，交易者就要多付出3元的成本。
1：不要覺得這3元沒什麼，當你交易量大了，會發現是一筆不少的支出。
2：很多交易者被加了5倍10倍的手續費，並且還不知道，這種情況下你的交易技術再高超，都難以做到盈利，有時候甚至會懷疑自我。
3：一種商品不同月份的合約手續費可能會不同。手續費主要有兩種形式，一種是按照合約價值的固定比例，例如螺紋鋼是合約價值的1%%。一種是按照每手固定的金額，例如黃金主力合約開倉和平倉的手續費是各10元/手（平今免費）。
4：期貨交易所的手續費並不是固定不變的，期貨交易所會經常根據情況調整手續費的標準。
5、期貨軟體的使用
A：交易軟體有哪些？
交易軟體是執行交易的載體，交易者透過交易軟體就可以進行期貨的買賣，非常方便。
最主流的期貨交易軟體有文華財經，博易大師，快期，同花順等等。這些軟體又分為電腦版和手機版，另外各期貨公司通常也有自己開發的APP，也可以進行交易，但我還是覺得獨立開發的交易軟體比較好用。
B：如何下載這些軟體？
各期貨公司的官網上，可以下載自己期貨公司支援的交易軟體，包括電腦版和手機版。
大的期貨公司，通常可以使用市面上所有主流的交易軟體進行交易，小的期貨公司就不太能，這也是咱們選大期貨公司的一個原因。
C：學習軟體的使用方法。
1：可以將這些軟體下載到手機或者電腦裡，進行模擬交易，先熟練軟體的使用。
2：一定要非常熟練地使用軟體功能後，再開始實戰。否則實戰中因為軟體操作不熟練，做錯了訂單造成損失，虧不應該虧的錢，會非常可惜。
3：交易軟體的功能都差不多，只有一些細節上的差別，沒有絕對的好壞之分，你只要將一種交易軟體學習使用熟練就可以。
今天的篇幅有限，我就不展開講解軟體使用的細節了，
總之一個大原則，先熟悉，再實戰，
自己有心搗鼓搗鼓一段時間，都可以熟練使用。
6、實現盈利的其他軟條件
A：有風險預期。
期貨是高槓杆的交易，而且商品波動頻繁，波幅空間也大，交易的風險相對比較高。
所以投資者在進行期貨交易之前，一定要做好最壞的打算，如果所有可投入的資金都虧光，會不會對自己的生活造成影響？想明白之後再進入交易。
所以做期貨，一定要用你的閒錢投資，不要借錢投資，不要覺得很多人做期貨賺錢了，你就一股腦鑽進去，先有風險，再談利潤。
B：投入多少資金比較合適？
金額沒有絕對的標準，根據每個人的經濟情況來確定，而且不同商品合約的價值不同，保證金的比例不同，資金量太少，很多品種是不能做的，新手開始交易，準備至少3-5萬塊錢是需要的，太少了也很難做出盈利來。
C：盈利的預期。
如果你覺得期貨可以給你帶來穩定的暴利，可以改變你的人生，帶你走向財務自由，那麼期貨交易並不適合你，或者說所有的投機市場都不適合你。
期貨市場交易規則比較自由，所以很適合做技術分析，在我做了這麼多年交易下來，能夠穩定達到年化30%以上的屈指可數，這也可以作為大概盈利的標準。
另外，從開始學習，到最終盈利，是需要一定的時間週期，不要想著一上來就必須做到盈利，我們得有足夠的時間去學習和了解市場，才能更穩健地盈利。
D：技術的準備。
1：做期貨交易，我們也需要有自己的交易系統，並且要在驗證交易系統有效之後，嚴格地執行，才能走到盈利。
2：我們需要學習建立交易系統的邏輯，各類技術指標，按照交易系統框架去組建交易系統，並進行測試與最佳化，覆盤驗證真實有效之後，再進入實戰。
3：模擬交易是進入實戰之前的必經之路，模擬交易的存在，可以說是成本最低、最有效的驗證交易方法的工具，透過模擬交易可以完善交易系統的細節，感受市場的節奏，也可以測試我們自己的極限值，從而達到建立交易信心的目的。
在接下來的一段時間，我也會出一系列的文章，去教大家怎麼建立自己的期貨交易系統，以及更多期貨方面的專業知識。
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