股指期貨保證金怎麼算

投資者在進行期貨交易時，必須按照其買賣期貨合約價值的一定比例來繳納資金，作為履行期貨合約的財力保證，然後才能參與期貨合約的買賣。這筆資金就是我們常說的保證金。股指期貨保證金怎麼算？

保證金的計算公式為：

持倉保證金=股指期貨動態價位x合約乘數x買賣手數x保證金比例下面我們詳述一下股指期貨保證金制度計算方法。假如交易所收取的保證金比例是12%，一般情況下，期貨公司要在交易所保證金比例基礎上增加幾個百分點。

【例12-2】假設IF1005合約的保證金率為12%，合約乘數為300，那麼，按IF1005某日結算價3264。55點計算，投資者交易該期貨合約，每張需要支付的保證金應該是

3264。55×300×0。12=117523。8（元）

12%的保證金比例使交易風險放大數倍，這也就意味著收益風險成倍放大，由此投資者需要加強風險控制。交易所和期貨公司有完備的風險控制制度，其中最主要的就是強制平倉制度。當投資者的總權益（總資產）僅夠期貨公司要求的保證金水平時，期貨公司會通知投資者及時追加保證金，但如果行情變化極快，導致客戶總資金僅達到交易所規定的保證金比例時，期貨公司就要強平一定數量持倉，使投資者的保證金達到合理水平。

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