從招商銀行下跌，看量化系統可以先知先覺麼？

今天我們透過招商銀行的案例，來講一個案例，大家客觀思考。

一般常用的技術分析手段，都有個嚴重問題，就是滯後性。

當你事後驗證那些指標和方法的時候，你可以用模糊的結論來把話說圓滿，似乎側面證明那個指標有效。

比如說KDJ超買超賣了，布林線開口或縮口了，MACD在零線上或交叉了。總之，可以各種表達來說那個指標或方法，原來是有效的，只怪你當初沒看出來，或者當初沒有正確理解指標，都怪自己，不怪指標！

那麼新技術怎樣去超越舊指標呢？一個是要量化，一個是要表達明確。

量化就是數量化，從什麼價格開始趨勢變化了？從什麼時候開始趨勢變化了？

表達明確就是，現在是上漲還是下跌趨勢？是剛開始漲還是已經漲到頂部了？下跌趨勢是不是在延續？現在下跌趨勢逆轉了沒有？……

如果量化的新技術，能幫你實現和提高投資中的確定性，提高收益或迴避風險，那麼誰喜歡讓自己眼睜睜地賠錢呢？

從近期的招商銀行新聞公開資訊看，招行行長田惠宇是4月18日被免職的，當天曾引發市場劇烈震盪，招商銀行收盤大跌7。35%，報價43。39元/股。市值較前一交易日蒸發867。56億元。全天成交額突破100億元。四天後，田因涉嫌嚴重違紀違法，被查。

從4月訊息出來的43元，到今天招行股票已經跌到33元附近。

我們用量子沙盤的量化系統來看，見下圖，實際上從21年12月份招行股票已經進入冬季週期的（圖上冬季週期用冰藍色表示），在沙盤系統的表達上，冬季週期就表示是持續的下跌週期，提前了4個月時間。

當時招行股價還在50元一線徘徊，沒有跡象表示未來要走下跌趨勢，客觀看，在一切都不明朗的時候，沙盤量化系統已經提示了趨勢下跌的開始，如果看到這個量化提示，持倉招行股票的減持或清倉，看好銀行股票的迴避招行，就可以迴避後來4月份利空的43元下跌，更可以迴避今天更低的33元。

還有疑問的同學，過來，我來幫你打通投資盈利的邏輯！