收藏！費用報銷嚴格稽核的4個重點

1。費用報銷單或差費報銷單上簽字不齊全，如部門負責人沒有簽字或財務負責人沒有簽字。

要求：

費用報銷單或差費報銷單上報銷人、財務負責人、部門負責人均要簽字，分公司當地沒有財務的，兼職財務人員在財務負責人處簽字，部門負責人為分公司經理。

2。報銷單填寫不規範的問題

1）小寫金額與人民幣符號之間有空格；

要求：小寫金額與人民幣符號不得有空格，不得連筆，正確寫法￥100。00；錯誤寫法：￥ 100；

2）大寫金額無數字部分沒有用零或ⓧ補齊；

要求：大寫金額無數字部分用零或ⓧ補齊；

3）報銷單上字跡有塗改和勾抹；

要求：報銷單不得塗改，如有錯誤，需要重新填寫；

4）大寫金額書寫有誤；

要求：金額填寫規範，無書寫錯誤；

大寫數字示例：零、壹、貳、叄、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬

5）大寫金額與小寫金額不一致；

要求：小寫金額與大寫金額保持一致；

6）專案填寫不完整，報銷部門、報銷日期、附件張數有漏填寫的；

要求：專案要填寫完整，報銷部門、報銷時間、報銷專案、附件張數要填寫完整。

3。報銷原始單據的問題

1）取得發票上沒有加蓋銷售方發票章；要求：發票上要蓋有銷售方發票專用章，並且與銷售方名稱一致，否則不得報銷；

2）取得收據上沒有加蓋銷售方財務章；要求：收據上要求蓋有銷售方財務章，沒有財務章不得報銷；

3）出差日期和行程不同，報銷的手撕非機打車票連號或同一號段報銷；要求：出差日期和行程不同，報銷的手撕非機打車票不得連號或同一號段報銷。

4）報銷的手撕非機打車票上沒有國稅監製章；或雖有國稅監製章，但是沒有防偽識別碼或水印；要求：手撕非機打車票要印有國稅監製章，並且有防偽識別碼或水印；

4。報銷單貼上的問題

1）票據貼上雜亂無章；要求：票據先分類，再按時間排序，依次貼上到貼上單上；小張的票據需要均勻的貼上，不能厚薄不均，確保單據平整；

2）票據使用訂書機裝訂、固體膠貼上；要求：要用膠水貼上附件；

3）火車票上日期、票價重要資訊，被膠水粘住，無法檢視；要求：票據上的金額、日期等重要資訊不得被膠水貼上住，要保證票據資訊可見可查。