上證紅利對應的指數基金是什麼?僅有一隻:華泰柏瑞上證紅利ETF
上證紅利對應的指數基金只有一隻,其簡稱是華泰柏瑞上證紅利ETF,程式碼是510880。它是一隻場內基金,即可以在大A股市場裡進行交易的基金,類似於股票。
01基本情況
該基金是由華泰柏瑞基金公司開發的,跟蹤的標的是上證紅利指數,其主要投資目標是緊密跟蹤標的指數上證紅利,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
華泰柏瑞上證紅利ETF成立於2006年10月30日,成立之初的規模有22。23億份。截止到2021年3月31日,其基金規模已達到了50。6268億份,資產規模有138。99億元。
該基金的管理人是柳軍、李茜,基金託管人是招商銀行。管理費率是每年0。5%,託管費率是每年0。1%。沒辦法,請別人打工就得付錢,天經地義的事兒。
02收益分配原則
上證紅利ETF基金的收益分配原則如下:
一是
採用現金方式進行收益分配,即現金分紅。並且,每一份基金都享有同等分配權,每年最多可分配4次;
二是
全年基金收益分配的比例不能夠低於年度基金可供分配收益的90%,即把基金收益的90%及其以上都要給投資者分紅;
三是
基金管理人每個季度要對標的指數的超額收益率進行一次評估。如果該基金的收益超過了標的指數累計報酬率的1%之上,才能夠進行分紅;
四是
根據上證紅利指數成分股當季分紅的實際情況,儘量做到每季度均勻分紅,並且要使得分配收益後的基金份額淨值儘可能貼近標的指數的千分之一。
以上就是上證紅利ETF基金的相關資訊,歡迎各位小夥伴進行補充說明。