遇到交易瓶頸該怎麼辦

交易瓶頸利弗莫爾遇到過，克羅遇到過，理查丹尼斯也遇到過，每一位大師，每一位成功的順勢交易者都遇到過。他們在克服了種種磨難以後，各自找到了只屬於自己的答案。想要進入長期盈利的隊伍，必須如此，無人能替你解決。

我自己的交易經歷大抵是這樣，外匯起家，高槓杆，順勢交易。雖然沒有自信能解決大家遇到的問題，但希望能借由我的經歷給各位交易員一些不同的思路吧。

我說幾個要害問題

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外匯大機率是用來震盪的，美股大機率是用來漲

我提幾個問題，希望大家能夠換位思考一下

身為歐洲某國央行，我是希望今天美元匯率1：10然後明年匯率1：100呢，還是希望匯率變動的越少越好呢？

身為蘋果，波音，沃爾瑪的CEO， 我是希望匯率長期下跌/上升呢，還是希望匯率能不變呢？

假如大玩家們的選擇相同，他們會怎麼做呢？

同樣的問題，帶入到美股裡想一想，作出自己的回答。下面是我的經歷，希望能給大家借鑑。

我初入匯市的時候身邊有很多投資者，但是幾乎沒有人敢做外匯。所以每當有交易者問我做什麼的，我總有一種莫名的優越感，覺得保證金交易高階，困難，與眾不同。而然，這種想法在現在看來是極其可悲的。在經歷過無數次市場的打臉與教育以後，我發現和我同時期開始交易的科技股交易員僅靠簡單的買入持有，早已賺的盆滿缽滿，而我幾年時間裡只是原地踏步。於是我放下成見，放下可憐的自尊，開始反思。最後我打開了sp500 三十年走勢圖，結果被圖中直上直下的大麴線驚呆了，終於發現這TM才是我要找的超級趨勢！

我記得一位大師講過這樣一句話，“我到處都在尋找翻越半米高柵欄的機會，而不是三米高的圍牆”。同理，交易不是競技，賺錢才是目的。

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2。 無法盈利的根本原因就是賺少虧多

如果不能做到大賺小虧，即便你擁有400%的翻倍能力也無法長期盈利。在覆盤的時候，請大家思考以下問題。

我如何虧到10%的，是幾筆鉅虧嗎？還是嚴格按照交易計劃嚴格有序的虧損？

我的爆賺是一時興起的交易嗎？ 還是嚴格按照計劃所做的堅定執行？

我的虧損持倉多久，虧損比是多少？我的盈利持倉多久，盈利比多少？

我的虧損有沒有共同原因？我的盈利有沒有共同原因？

以下是對我自己交易的總結：

順勢交易的初期，我每年交易超過200筆，勝率33-40%，總盈虧比在1：2到1：3。我採取的是主觀順勢交易（順大逆小）。因為順勢交易的特點，所以震盪期勝率往往在10-20%徘徊，盈虧比慘不忍睹，連續小幅止損就是家常便飯。但是隻要行情啟動，我的勝率會飆升到70%以上，單筆實際盈虧比會往往會超過1：5。

但是，在一段時間的實盤以後我發現一個重要的問題。即便擁有高盈虧比，我的盈利還是將將打平我前面的連續虧損。想要持續盈利，還是不可能。

在這個階段停留了很久，經過了漫長思考和掙扎，最終做了一個影響我交易命運的改變——-毫無例外的盈利加倉！這裡有2點要注意，1。 毫無例外 2。盈利才加倉

首先這種方法的缺點是非常明顯的，我不得不面對更低的勝率，常人難以忍受的連續止損，以及浮動盈利大幅或者全部回吐時的絕望。但是，一段時間的實盤後我的總盈虧比來到了1：4至1：5，順勢的時候盈虧比來到了1：10。我從此走上了盈利之路。最後我想談一點思想上的改變吧，也是影響我交易至今的信仰吧。這部分有些跑題，而且受到交易者的性格影響很大，所以我下面這點恐怕對絕大多數交易者不適用。但是如果能對各位的交易有一絲啟發，我會倍感欣慰的。如果無法認同的話，我也不希望造成誤解引人入歧途，就當是痴人說夢吧。

3。 我來做保證金交易就是追求暴利的

當我開始盈利以後，我繼續瘋狂的學習，幾個月時間幾乎看遍了所有交易經典。其中有一本書叫《金融怪傑》，裡面對80年代美國最成功最有名的交易員們做了採訪。透過對眾多大師的總結，我發現了幾見非常有意思的事：

幾乎所有大師都是小資金，短線起家

幾乎所有大師初期都經歷過嚴重虧損，甚至破產

虧損的原因幾乎都是重倉，不止損，短線頻繁交易，不懂市場規則瞎做

所有人都從短線交易中獲得思維模式的轉變（要摸駕馭了短線操盤的方法成為短線大師，要摸汲取短線的教訓，轉戰長線），並在日後迅速攫取暴利

一大半的大師們在靠短線交易得到第一桶金後不是迅速隕落就是遇到瓶頸停而不前（資金量在數十萬到百萬美元附近），只有少數人能持續盈利到最後。

幾乎所有人經歷了又一次的思想進化後，再次崛起並盈利至今，絕大多數人在這個階段才選擇了長線交易

大部分人在日後都談及到了，輕倉，止損，趨勢交易。

很少有人詳細談到初期快速獲得暴利的方法。方法有兩種1。 下大注，作對方向，持有 2。 下小注，作對方向，盈利以後不斷加倉，持倉

從入市的頭一天開始我就告訴了我自己，我不想回到996的生活，我不想我的生活每天要看老闆的臉色，我來交易就是來追求自由的。可是我沒有本金，靠傳統技術或者價值投資我連3個月都活不下去。所以，我想要以交易為生，唯有追求暴利！

我那時候的資金量太小，以至於無法承擔下大注的風險。所以我在這時候又做了一個瘋狂的決定，擁抱方法2——-大倉位超小幅止損+毫無例外的盈利持續加倉+堅持持有到行情反轉（這個方法被我沿用至今）。

這個方法幾乎抹殺了我賺取小幅甚至中幅波段的所有可能性，我面對了創新低的25%勝率，更加長久的連續止損，以及令人窒息的盈利回吐。但是，我擁抱一年僅有幾次的超級行情，和翻倍的暴利。

正是這個方法讓我在20年3月的美股歷史級暴跌中迎來了人生最大幅度的虧損，讓我痛不欲生，甚至讓我懷疑起自己當初是否入錯了行。

也正是這個方法，讓我在隨後6個月的超級大牛中收復全部損失，並且讓資金達到了量級的飛躍。

我認為市場中從來不缺奇蹟，但是缺少的是賺大錢的想象力。 當你沒有拿到好牌的時候請謹慎謹慎再謹慎，但是當市場給你了一副好牌的時候請你貪婪，貪婪，再貪婪！

以上就是我對自己幾年交易的一點總結。我也希望交易者們能明白，交易的路上大家並不孤單，儘管你獨自一人在這黑暗森林中砥礪前行，傷痕累累。但請你堅信，是迷宮就一定有出口。

當你走出迷宮來到山頂時，你會發現大師們的足跡早已踏足於此。你會感嘆市場是如此的公平，他們走過的彎路遇到的坎，你會一分不少的走一遍。曾經的他們如此，現在的我們如此，未來的交易者們也是如此。

所以如果你迷了路，如果你不知所措的時候，請回去他們看看他們的經歷，他們早已在字裡行間為你亮起明燈。但是這燈許多人看不到，因為他們心中滿充滿了偏見，內幕交易和陰謀論，他們被自己的黑暗困住了。交易世界裡唯有擁抱不確定性，心向光明，才能最終如你所願。

最後的最後，也請你牢記。生活不只有交易，還有你愛的人和愛你的人們。如果沒有家人的無私奉獻和默默支援，我無法想象我如何從一次次的失敗和絕望中爬起來的。所以希望你善待自己，善待家人，善待生活。在交易的路上心向光明，砥礪前行！

講一下我交易方的一些細節部分，我對風險的把控能力是從我入市以來就養成的習慣，即單筆最多虧損2%的硬止損。交易中唯一能夠確定的事情只有虧損（2%止損），所以我從來不裸奔

在虧損的時候我是短線交易，在盈利的時候我是長線玩家。我的虧損單在前期摸索階段平均持有時間是2天左右，盈利單持有大概1周。後期隨著改變2和3的融入，我的虧損單沒有一筆超過24小時，盈利單平均持有超過2周，暴利單如果從第一筆算起，持有幾乎都超過了6周。在虧損的時候，我同樣引入了軟止損，即人為干預，快速止損（小於2%硬止損）。我的實際平均虧損總是0。5%-1%。這個方法往往讓我白白平倉，錯過後續的逆轉行情，但是又無數次的挽救我於大虧之中。

所以綜上所述，我在面對虧損時的逃跑速度是不輸給任何一位短線選手（近乎病態的迅速砍倉），但是在盈利持有方面，我是一個徹頭徹尾的長線交易者。

在補充一點，我大部分時間只做一個方向，這讓我的交易足夠簡單清晰，只要看一眼盤面，我就知道哪個是我入場的訊號，什時候該加倉了，何時出場等，在拋棄一些條條框框後，我的交易變得簡單了很多，或許這就是大道至簡吧