Aisino.ERP A6借還款及生憑證流程介紹
上期本號介紹了Aisino。ERP A6協同管理模組的財務報銷功能，本期將對借款、還款及生成財務憑證的流程及注意事項做介紹，以便形成完整體系。
①維護業務型別、費用類別、票據型別等基礎資料，上期文章已做詳細說明。另外如果需要生成財務憑證，還需要維護科目對照表，本號將在生成憑證處詳細介紹。
②新建借款申請
日常報銷業務中經常會在活動發生前借款作為資金，如何規範管理，可以在Aisino。A6 財務借款處新建借款申請，本號在這裡以購買辦公用品借款為例，假設小柳需要購買一批辦公用品，需借款2400元。那麼那用自己的賬號登入系統，在財務借款中新建借款申請，編輯借款單。
此時她可能不清楚本部門這月的借款資金還有多少預算可用，她可以點選單據上方功能欄的“顯示預算”按鈕來檢視，避免因超預算而被退回。可以看到本月還有很多預算可用。
在編輯好後如果想附上計劃、憑據等依據來供審批者檢視和決策，怎麼辦？可以點選單據上方功能欄的附件按鈕，把這些檔案的電子版上傳進來，本例中小柳上傳了購買清單，上傳後可以線上預覽。
單據編輯完成後儲存並提交審批，可以點選上方功能欄中的“流程日誌”來檢視下個審批人是哪位，以便及時跟蹤。
本例中唯一的審批人是小馬，用她的賬號登入並完成審批，可以在流程審批介面檢視部門預算和附件，最後點同意，審批完成。
③支出本次借款
審批完成後需要出納人員支出款項給申請人，本例中借款申請的流程設定中財務小馬審批後會抄送給出納小孫，通知她進行支出。出納小孫登入系統，找到小柳提交的這張申請單，注意需要在資料許可權中設定小孫可以看到所有人的報銷單據。
最後小孫維護編輯領款日期和付款方式等資訊後點擊支出按鈕並在線下實際支出款項。
支出後借款人小柳會收到訊息通知：
④新建報銷申請
在購買辦公用品完成後需要新建報銷申請並核銷借款，如果報銷金額與借款金額相同或者大於借款金額，是不需要還款的，只需要做報銷申請就可以，如果報銷金額小於借款金額（就是之前申請的借款多了），就需要還款。本例假設報銷金額是2000元，需要還款。
在財務報銷中新建報銷申請，編輯報銷申，維護報銷、發票、核銷借款等資訊後儲存並提交審批（具體步驟見上期內容）
報銷申請審批通過後由出納小孫支出。
⑤新建還款申請
“有借有還，再借不難”，本例中的職員小柳購買辦公用品的借款沒有用完，還剩餘400元，需要還給公司（也可以留作後續再次報銷，但再發生報銷的時間不定，所以還是先還款比較方便記錄）。相關人員也可以在賬表-借款餘額查詢中檢視還有多少借款未還。
在財務還款中新建還款申請，點選上方借款單參照，可以顯示出之前的借款申請，單據中的“申請還款金額”、“申請原因”等資訊自動帶入。編輯完成後點選儲存並提交審批。
審批人小馬登入系統並審批
線下還款成功後，出納小孫需要登入系統並記錄收款，和報銷申請的支出功能類似，進入還款單後維護“還款確認”資訊，之後點選單據上方操作按鈕下的“收款”。小柳的整個借款-報銷-還款流程就結束了。
⑥生成財務憑證
整個報銷流程在Aisino。ERP A6中已經透過單據的形式充分反映了，在實際業務中，還需要生成憑證來反映在財務上。在A6中生成這部分憑證支援自動展示分錄資訊，不需要手動計算和編輯，只需事先設定好科目對照表即可。
選單位置在借款報銷-基礎設定，企業可以參考系統-設定中心-會計平臺中的憑證模板來設定科目對照表。
有職工報銷單據資料許可權的財務人員，在報銷業務完成後可以進入報銷單據，點選上方功能欄中的生成憑證按鈕，就可以根據科目對照表自動生成憑證。以還款單為例，科目對照表設定如下：
生成憑證如下：
